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单位价格(管理基金历史)

平衡投资者信托单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行,ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405), AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害,我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议,也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况,考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS),阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言,它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前,阁下应考虑该等建议的适当性,并建议阁下在作出任何财务投资决定前,先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用,投资者应获取相关产品披露声明,并在作出投资决定前予以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月13日2021 1.6846 1.6827
8月12日2021 1.6835 1.6817
8月11日2021 1.6802 1.6783
2021年8月10日 1.6799 1.6781
8月9日2021 1.6792 1.6773
8月6日2021 1.6784 1.6766
8月5日2021 1.6741 1.6722
8月4日2021 1.6738 1.6720
8月3日2021 1.6731 1.6712
8月2日2021 1.6734 1.6716
2021年7月31日 1.6676 1.6657
2021年7月29日 1.6688 1.6670
2021年7月28日 1.6655 1.6637
2021年7月27日 1.6638 1.6620
2021年7月26日 1.6650 1.6631
2021年7月23日 1.6675 1.6657
2021年7月22日 1.6616 1.6598
2021年7月21日 1.6581 1.6563
2021年7月20日 1.6519 1.6501
2021年7月19日 1.6471 1.6452
2021年7月16日 1.6552 1.6533
2021年7月15日 1.6554 1.6536
2021年7月14日 1.6550 1.6532
2021年7月13日 1.6540 1.6522
2021年7月12日 1.6529 1.6511
2021年7月9日 1.6470 1.6452
2021年7月8日 1.6492 1.6474
7月7日 1.6508 1.6489
2021年7月6日 1.6444 1.6426
2021年7月5日 1.6465 1.6447
2021年7月2日 1.6476 1.6458
2021年7月1日 1.6425 1.6406
2021年6月30日 1.6417 1.6398
2021年6月29日 1.6399 1.6379
2021年6月28日 1.6364 1.6344
2021年6月25日 1.6347 1.6327
2021年6月24日 1.6316 1.6297
2021年6月23日 1.6288 1.6269
2021年6月22日 1.6356 1.6336
2021年6月21 1.6271 1.6252
2021年6月18日 1.6321 1.6301
2021年6月17日 1.6324 1.6305
6月16日2021 1.6283 1.6264
2021年6月15日 1.6321 1.6301
2021年6月11日 1.6277 1.6258
2021年6月10日 1.6240 1.6221
2021年6月9日 1.6197 1.6178
2021年6月8日 1.6203 1.6183
2021年6月7日 1.6185 1.6165
2021年6月04日 1.6193 1.6174
2021年6月3日 1.6172 1.6153
2021年6月2日 1.6127 1.6107
2021年6月 1.6072 1.6052
2021年5月31日 1.6066 1.6046
2021年5月28日 1.6086 1.6067
2021年5月27日 1.6005 1.5985
2021年5月26日 1.6004 1.5985
2021年5月25日 1.5992 1.5973
2021年5月24日 1.5947 1.5928
2021年5月21日 1.5904 1.5884
2021年5月20日 1.5875 1.5856
2021年5月19日 1.5792 1.5773
2021年5月18日 1.5860 1.5841
2021年5月17日 1.5856 1.5837
2021年5月14日 1.5849 1.5830
2021年5月13日 1.5776 1.5757
5月12日 1.5776 1.5757
2021年5月11日 1.5855 1.5836
2021年5月10日 1.5932 1.5913
2021年5月7日 1.5935 1.5915
2021年5月6日 1.5919 1.5900
2021年5月5日 1.5908 1.5889
2021年5月4日 1.5910 1.5891
2021年5月3日 1.5897 1.5878
2021年4月30日 1.5911 1.5892
2021年4月29日 1.5964 1.5945
2021年4月28日 1.5929 1.5910
2021年4月27日 1.5903 1.5884
2021年4月26日 1.5891 1.5872
2021年4月23日 1.5928 1.5909
2021年4月22日 1.5878 1.5859
2021年4月21日 1.5844 1.5825
2021年4月20日 1.5822 1.5803
2021年4月19日 1.5876 1.5857
2021年4月16日 1.5908 1.5889
2021年4月15日 1.5864 1.5845
2021年4月14日 1.5814 1.5795
2021年4月13日 1.5838 1.5819
2021年4月12日 1.5823 1.5804
2021年4月9日 1.5848 1.5829
2021年4月8日 1.5825 1.5806
2021年4月7日 1.5757 1.5739
2021年4月6日 1.5722 1.5704
2021年4月1日 1.5657 1.5638
2021年3月31日 1.5560 1.5541
2021年3月30日 1.5533 1.5514
2021年3月29日 1.5548 1.5529
2021年3月26日 1.5574 1.5556
2021年3月25日 1.5509 1.5490
2021年3月24日 1.5467 1.5448
2021年3月23日 1.5438 1.5420
2021年3月22日 1.5443 1.5425
2021年3月19日 1.5405 1.5386
2021年3月18日 1.5417 1.5399
2021年3月17日 1.5529 1.5510
2021年3月16日 1.5531 1.5512
2021年3月15日 1.5497 1.5478
2021年3月12日 1.5463 1.5445
2021年3月11日 1.5436 1.5418
2021年3月10日 1.5385 1.5366
2021年3月9日 1.5384 1.5366
2021年3月05日 1.5323 1.5304
2021年3月04日 1.5250 1.5232
3月2021 1.5352 1.5333
2021年3月2日 1.5352 1.5333
2021年3月1日 1.5402 1.5383
2021年2月28日 1.5253 1.5235
2021年2月25日 1.5300 1.5281
2021年2月24日 1.5370 1.5351
2021年2月23日 1.5398 1.5379
2021年2月22日 1.5366 1.5348
2021年2月19日 1.5447 1.5429
2021年2月18日 1.5558 1.5539
2021年2月17日 1.5589 1.5570
2021年2月16日 1.5611 1.5592
2021年2月15日 1.5579 1.5560
2021年2月12日 1.5550 1.5531
2021年2月11日 1.5547 1.5528
2021年2月10日 1.5542 1.5523
2021年2月9日 1.5517 1.5499
2021年2月8日 1.5539 1.5521
2021年2月5日 1.5514 1.5495
2021年2月4日 1.5471 1.5453
2021年2月3日 1.5470 1.5451
2021年2月2日 1.5439 1.5420
2021年2月1日 1.5297 1.5279
2021年1月31日 1.5160 1.5141
2021年1月28日 1.5258 1.5240
1月27日 1.5293 1.5275
1月25日2021 1.5433 1.5414
1月22日2021 1.5396 1.5378
1月21日2021 1.5414 1.5395
2021年1月20日 1.5401 1.5382
2021年1月19日 1.5346 1.5327
2021年1月18日 1.5276 1.5258
1月15日2021 1.5287 1.5269
2021年1月14日 1.5284 1.5266
2021年1月13日 1.5291 1.5272
1月12日2021 1.5275 1.5256
1月11日2021 1.5300 1.5282
2021年1月8日 1.5317 1.5299
2021年1月7日 1.5274 1.5255
2021年1月6日 1.5169 1.5151
2021年1月5日 1.5210 1.5191
2021年1月4日 1.5208 1.5190
2020年12月31日 1.5164 1.5146
2020年12月30日 1.5220 1.5202
2020年12月29日 1.5232 1.5214
2020年12月24日 1.5175 1.5157
2020年12月23日 1.5155 1.5137
12月22日 1.5142 1.5123
2020年12月21日 1.5161 1.5142
2020年12月18日 1.5171 1.5153
12月17日 1.5224 1.5205
2020年12月16日 1.5175 1.5157
2020年12月15日 1.5139 1.5121
12月14日 1.5114 1.5096
2020年12月11日 1.5112 1.5094
2020年12月10日 1.5144 1.5126
12月9日2020 1.5199 1.5178
2020年12月8日 1.5230 1.5209
12月7日2020 1.5201 1.5179
12月04日 1.5185 1.5164
2020年12月3日 1.5133 1.5112
12月2日2020 1.5138 1.5117
12月1日 1.5149 1.5128
2020年11月30日 1.5055 1.5034
11月27日 1.5117 1.5095
2020年11月26日 1.5129 1.5108
2020年11月25日 1.5137 1.5115
2020年11月24日 1.5126 1.5105
11月23日2020 1.5062 1.5041
11月20日 1.5014 1.4993
11月19日2020 1.5038 1.5017
2020年11月18日 1.5001 1.4980
2020年11月17日 1.5023 1.5002
2020年11月16日 1.5013 1.4992
2020年11月13日 1.4947 1.4926
2020年11月12日 1.4895 1.4875
2020年11月11日 1.4936 1.4915
2020年11月10日 1.4855 1.4835
2020年11月9日 1.4850 1.4829
2020年11月6日 1.4723 1.4702
2020年11月05日 1.4686 1.4665
2020年11月04日 1.4597 1.4577
2020年11月2日 1.4414 1.4394
2020年10月31日 1.4358 1.4338
10月29日 1.4432 1.4412
10月28日 1.4437 1.4417
10月27日 1.4526 1.4506
10月26日 1.4608 1.4588
10月22日 1.4684 1.4663
2020年10月21日 1.4681 1.4660
2020年10月20日 1.4725 1.4704
10月19日 1.4717 1.4697
10月16日 1.4735 1.4714
10月15日 1.4744 1.4723
10月14日 1.4703 1.4683
10月13日 1.4734 1.4714
10月12日 1.4696 1.4676
10月9日2020 1.4621 1.4600
10月8日2020 1.4612 1.4592
10月7日2020 1.4554 1.4534
2020年10月6日 1.4461 1.4441
10月05日 1.4449 1.4428
10月02日 1.4326 1.4306
2020年10月1日 1.4380 1.4360
9月30日2020 1.4331 1.4311
9月29日 1.4405 1.4385
9月28日 1.4447 1.4427
9月25日2020 1.4396 1.4376
9月24日 1.4303 1.4283
23 Sep 2020 1.4312 1.4292
9月22日 1.4268 1.4248
9月21日 1.4253 1.4233
2020年9月18日 1.4303 1.4283
9月17日2020 1.4351 1.4331
9月16日2020 1.4395 1.4375
2020年9月15日 1.4377 1.4357
9月14日 1.4350 1.4330
9月11日 1.4282 1.4262
9月10日 1.4291 1.4271
09九月2020 1.4325 1.4305
2020年9月8日 1.4344 1.4324
7 Sep 2020 1.4373 1.4353
2020年9月04日 1.4376 1.4356
2020年9月3日 1.4510 1.4490
2020年9月2日 1.4574 1.4554
2020年9月1日 1.4420 1.4400
8月31日2020 1.4432 1.4412
8月28日 1.4473 1.4452
27 Aug 2020 1.4534 1.4514
26 Aug 2020 1.4540 1.4520
8月25日 1.4550 1.4530
8月24日2020 1.4525 1.4504
8月21日2020 1.4463 1.4443
20 Aug 2020 1.4443 1.4423
2020年8月19日 1.4437 1.4417
2020年8月18日 1.4427 1.4407
2020年8月17日 1.4408 1.4388
8月14日2020 1.4419 1.4399
8月13日2020 1.4419 1.4399
12 Aug 2020 1.4440 1.4420
8月11日2020 1.4402 1.4381
10 Aug 2020 1.4391 1.4371
7 Aug 2020 1.4331 1.4311
8月6日2020 1.4339 1.4319
05 Aug 2020 1.4309 1.4289
8月4日2020 1.4325 1.4305
03 Aug 2020 1.4270 1.4250
2020年7月31日 1.4202 1.4182
2020年7月30日 1.4286 1.4266
2020年7月29日 1.4268 1.4248
2020年7月28日 1.4242 1.4222
2020年7月27日 1.4273 1.4253
2020年7月24日 1.4249 1.4229
2020年7月23日 1.4306 1.4286
2020年7月22日 1.4309 1.4289
2020年7月21日 1.4354 1.4334
2020年7月20日 1.4290 1.4270
2020年7月17日 1.4281 1.4261
2020年7月16日 1.4241 1.4221
2020年7月15日 1.4282 1.4262
2020年7月14日 1.4195 1.4175
2020年7月13日 1.4183 1.4163
2020年7月10日 1.4188 1.4168
2020年7月9日 1.4182 1.4162
2020年7月8日 1.4171 1.4151
7月7日2020 1.4193 1.4173
2020年7月6日 1.4225 1.4205
2020年7月3日 1.4195 1.4175
2020年7月2日 1.4197 1.4177
2020年7月1日 1.4085 1.4065
30 june 2020 1.4055 1.4035
29 june 2020 1.3982 1.3963
26 june 2020 1.4000 1.3981
6月25日 1.4013 1.3993
24 Jun 2020 1.4060 1.4040
23 Jun 2020 1.4118 1.4099
22 Jun 2020 1.4110 1.4090
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6月18日 1.4118 1.4099
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2019年4月3日 1.3502 1.3475
2019年4月2日 1.3489 1.3462
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2019年3月31日 1.3404 1.3377
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2019年3月25日 1.3316 1.3289
2019年3月22日 1.3387 1.3360
2019年3月21日 1.3390 1.3363
2019年3月20日 1.3374 1.3347
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2019年3月18日 1.3387 1.3360
3月15日 1.3358 1.3331
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2019年3月13日 1.3321 1.3294
2019年3月12日 1.3303 1.3276
2019年3月8日 1.3271 1.3245
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12月27日 1.2418 1.2393
12月22日 1.2419 1.2394
12月21日 1.2421 1.2396
12月20日 1.2436 1.2411
12月19日 1.2442 1.2417
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12月15日 1.2380 1.2356
12月14日 1.2376 1.2351
12月13日 1.2407 1.2382
12月12日 1.2419 1.2395
12月11日 1.2407 1.2383
2017年12月8日 1.2400 1.2376
12月7日 1.2364 1.2339
12月6日 1.2319 1.2295
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22六月2015 1.1836 1.1776
6月19日 1.1782 1.1724
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2015年6月1日 1.1983 1.1923
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2015年5月5日 1.1858 1.1798
2015年5月4日 1.1950 1.1890
2015年5月1日 1.1935 1.1875
2015年4月30日 1.1887 1.1827
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2015年4月10日 1.2134 1.2074
2015年4月9日 1.2092 1.2032
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2015年4月1日 1.2001 1.1941
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2015年3月24日 1.2017 1.1957
3月23日 1.2020 1.1960
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3月19日 1.2051 1.1991
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2013年3月 1.1859 1.1799
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三月二十五日 1.1993 1.1933
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2015年2月27日 1.1949 1.1889
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2015年1月5日 1.1210 1.1154
2015年一月二日 1.1255 1.1199
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12月30日 1.1293 1.1237
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12月23日 1.1277 1.1221
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2014年12月17日 1.0987 1.0933
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2014年2月17日 1.0400 1.0348
14 Feb 2014 1.0367 1.0315
2014年2月13日 1.0326 1.0274
2014年2月12日 1.0315 1.0263
2014年2月11日 1.0270 1.0218
2014年2月10日 1.0234 1.0182
2014年2月7日 1.0192 1.0142
2014年2月6日 1.0139 1.0089
2014年2月5日 1.0080 1.0030
2014年2月4日 1.0098 1.0048
2014年2月3日 1.0159 1.0109
1月31日 1.0233 1.0181
1月30日 1.0234 1.0182
1月29日 1.0240 1.0188
1月28日 1.0220 1.0170
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2014年1月23日 1.0332 1.0280
1月22日 1.0365 1.0313
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